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Visão Geral

Ampliação de conhecimentos específicos que permitem ao time de liderança construir e implementar estratégias que gerem maior valor econômico e garantam o crescimento e a perenidade da organização.

Objetivos

Priorização de metas com maior precisão e sinergia com os resultados financeiros e capacidade de leitura, análise e interpretação de demonstrativos contábeis e de definição de estratégias de investimento, financiamento e rentabilização.

Público-alvo

Diretores, executivos, empresários e conselheiros envolvidos em decisões financeiras estratégicas.

Resultados

Conhecimento

sobre framework conceitual, decisões financeiras estratégicas e ferramentas para o planejamento de estratégias.

1
Visão integrada

das fontes de capital e dos efeitos das escolhas de financiamento sobre resiliência e valor do ativo.

2
Compreensão

dos princípios de investimento, financiamento e distribuição de valor e das finanças corporativas sustentáveis.

3
Habilidade

para lidar com inovações, minimizando os riscos e custos através de técnicas avançadas de estruturação financeira.

4
Entendimento

de processos e variáveis internas e externas que impactam o risco operacional, de crédito e de mercado.

5
Gerenciamento

do processo de integração para melhoria dos resultados e geração de valor, a longo prazo.

6

Estrutura

Formato do curso

Imersão presencial ou on-line. O cronograma de aulas é predefinido, variando somente de acordo com o formato escolhido.

1
Carga horária

38 horas

2
Metodologia

Cmbinação dinâmica de aulas e atividades síncronas e/ou assíncronas com exposição dialogada, leituras prévias, exercícios e casos para construção do conhecimento coletivo.

3

Conteúdo

Gestão de Valor e Risco - Avaliando e Gerenciando os Riscos na Perspectiva dos seus Investidores

• Mercado de capitais, precificação do risco e estimativa do retorno.
• O trade-off histórico entre risco e retorno.
• O conceito de carteira de investimentos e diversificação de riscos.
• Otimização de carteira de ativos: fundamentos.

Gestão de Valor e Risco – Carteira Eficiente e Modelos Risco-Retorno

• Carteira eficiente, SML e CML na lógica do investidor.
• Modelo CAPM e retorno do acionista.
• Estimar o Risk-free rate, prêmio pelo risco e Cálculo do Beta: método Bottom-up, método da regressão de retornos e método dos comparáveis.

Precificação de Ativos Financeiros e IFRS – Ações, Debênture e Derivativos 

• Precificação de debêntures e derivativos: fundamentos.
• Impairment de ativos financeiros, segundo o IFRS.