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Visão Geral

Capacidade de fazer análises assertivas sobre variáveis complexas — cenários, volatilidade do mercado, riscos dos investimentos e de financiamentos — combinando as decisões estratégicas, financeiras e o plano de negócio da empresa. Visão abrangente sobre as finanças para superação dos desafios, gerando resultados sustentáveis.

Objetivos

Compreender os princípios de investimento e financiamento e desenvolver visão integrada das ferramentas de análise, levando em consideração o ambiente de risco dos projetos.

Público-alvo

Empresários, gestores e profissionais que precisam desenvolver competências específicas de análise de investimentos e financiamento a longo prazo.

Resultados

Entendimento

sobre as variáveis internas e externas que impactam o resultado de investimentos e recursos.

1
Análise estratégica do resultado

dos investimentos, medindo os riscos e potencializando o retorno.

2
Aptidão

para a tomada de decisão em finanças, considerando o risco e a volatilidade dos retornos.

3
Entendimento

das premissas legais e das responsabilidades dos gestores.

4
Estruturação

do processo de gestão de riscos de projetos, dos pontos de vista qualitativo e quantitativo.

5

Estrutura

Formato do curso

Imersão on-line ou híbrida. O cronograma de aulas é predefinido, variando somente de acordo com o formato escolhido.

1
Carga Horária

51 horas

2
Metodologia

Exposições dialogadas, utilização de planilhas eletrônicas para cálculo e aplicação dos modelos de análise, atividades em grupo e estudos de casos.

3

Conteúdo

Análise de investimentos e os Conflitos (abordagem estática)

• Orçamento de capital, componentes do MFCD e principais ferramentas.
• Aspectos preliminares à montagem do FC, estrutura do FC do projeto. VR para projetos com prazo determinado e indeterminado, impactos indiretos e efeitos colaterais.
• Custo do capital e a taxa mínima de atratividade.
• Métodos tradicionais: VPL, TIR, payback descontado e TIRM.
• Método do Valor Anual Equivalente (VAE) como alternativa para escolha de projetos mutuamente excludentes com durações diferentes.
• Método do Índice de Lucratividade (IL) ou Índice de Rentabilidade (IR), como alternativa para a seleção de carteira de projetos de investimentos.
• Decisões conflitantes com o uso dos métodos tradicionais.

Avaliação Dinâmica de Projetos de Investimento (opções reais) e Risco de Projetos

Decisões dinâmicas de investimentos (opções reais):
• Avaliação da opção de espera.
• Avaliação da opção de crescimento (expansão).


Decisões de investimento em condições de incerteza:
• Análise de cenários e sensibilidade.
• Método Monte Carlo e árvores de decisões.

Análise de Risco de Projetos e Geração de Valor

• Fundamentos de gestão de projetos.
• O papel do PMO.
• Análise de retorno em projetos de longo prazo.
• Análise de risco em projetos.
• Padrões internacionais de gestão de risco.

Relação Grande Empresa e Startups

• Startups e inovação aberta.
• Relação Grande Empresa e Startup: riscos e oportunidades.
• Modelos e mecanismos de relacionamento com Startups.
• Hackaton.
• Coworking.
• Incubação.
• Aceleração.
• Contratação.
• Modelos e mecanismos de inovação aberta.
• Investimento e CV.
• M&A.

Investimentos e Práticas de Corporate Venture Capital

• Corporate venture interno x corporate venture externo.
• Processo de CV.
• Alinhamento de objetivos e ambições.
• Geração de oportunidades.
• Seleção de parceiros.
• Execução e formalização.
• Integração.
• Métricas e processos de governança da inovação.

Cases e Melhores Práticas de Mercado

Exposição e debate de cases práticos com foco na aprendizagem organizacional e na construção do saber coletivo.